今日外匯：儘管日本央行加息，日圓仍下跌；美聯儲官員講話受關注

以下是您需要了解的 9 月 18 日星期五的情況：

美元指數（DXY）周五在 100.30 附近小幅上漲，交易員繼續評估美聯儲（Fed）最新的加息和政策信號。周三，美國央行決定將基準利率上調 25 個基點至 3.75% 至 4.00% 區間。這是美聯儲自 2023 年 7 月以來首次加息。美聯儲理事米歇爾-鮑曼（Michelle Bowman）定於周五晚些時候發表講話。

根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（CME FedWatch tool），市場目前預計美聯儲在 10 月下次會議上再次加息的概率接近 53.1%，高於一天前的近 44%。

美元今日價格

下表顯示了美元 (USD) 對所列主要貨幣今日的變動百分比。美元對日元最強。

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.04%	-0.02%	0.83%	-0.02%	-0.17%	0.11%	-0.04%
EUR	0.04%		0.01%	0.90%	0.00%	-0.16%	0.17%	-0.01%
GBP	0.02%	-0.01%		0.88%	0.00%	-0.15%	0.18%	-0.01%
JPY	-0.83%	-0.90%	-0.88%		-0.85%	-1.03%	-0.72%	-0.89%
CAD	0.02%	-0.00%	-0.00%	0.85%		-0.18%	0.14%	-0.04%
AUD	0.17%	0.16%	0.15%	1.03%	0.18%		0.32%	0.14%
NZD	-0.11%	-0.17%	-0.18%	0.72%	-0.14%	-0.32%		-0.17%
CHF	0.04%	0.01%	0.01%	0.89%	0.04%	-0.14%	0.17%

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇美元竝沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。

交易員仍密切關注中東局勢的發展。周四，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，一艘懸掛多哥國旗的油輪在試圖通過霍爾木茲海峽進行"非法通行"時遭到襲擊。伊朗軍方還表示，其仍控制著這一關鍵水道，不會允許任何侵略者通過。

據 Axios 報道，美國總統唐納德-特朗普周四表示，他正接近就是否恢復對伊朗的大規模襲擊作出重大決定，因為華盛頓正在權衡如何結束這場持續數月的戰爭。

正如普遍預期的那樣，日本央行（BoJ）將政策利率上調 25 個基點至 1.25%，高於此前的 1.00%，為 1995 年以來的最高水平。該決定以 7 比 2 通過，董事會成員淺田豐一郎（Toichiro Asada）和佐藤綾乃（Ayano Sato）投票反對加息。日本央行表示，潛在通脹有可能超過其 2% 的目標。

隨著美聯儲重新定價蓋過此前美元利好，亞洲外匯反彈面臨風險

荷蘭國際集團（UOB Group）策略師警告稱，隨著市場"重新定價以反映美聯儲進一步加息"，亞洲外匯可能再次承壓，他們認為這一轉變"可能會引發該地區的投資組合資金外流，使亞洲美元指數年初至今的反彈面臨風險。"他們指出，美國國債回購計劃"在 8 月份意外為亞洲外匯提供了順風，重新點燃了美元貶值交易"，但判斷"其影響現在可能已次於美聯儲的鷹派傾向"，這使地區貨幣更容易受到美國利率持續走強的衝擊。

隨著通脹接近目標，日本央行發出持續收緊風險信號

FXS Speechtracker 評分為 8.2/10，與講話者的歷史平均水平完全一致，但措辭明顯偏鷹派，因為日本央行（BoJ）暗示潛在通脹正接近 2%，且可能超調。反覆強調消費者物價指數（CPI）溫和上升、通脹預期升溫以及工資向價格傳導，再加上承認近期日元貶值可能推高物價，凸顯出在金融環境仍然寬鬆的情況下，政策正轉向減少貨幣支持。

承諾"繼續加息"並調整貨幣支持力度，以可持續地實現物價目標，疊加對中東風險、人工智能相關需求以及外匯波動的警惕，強化了偏緊縮立場，這對日元構成支撐。理事淺田和佐藤在利率決議上的反對意見凸顯了內部對正常化步伐的分歧，但經濟溫和復甦、通脹穩定在 2% 左右的基準情景，使整體基調對日元（JPY）仍然明顯偏鷹派。

歐元/美元在歐洲早盤維持在 1.1485 附近的正值區域。歐洲央行（ECB）上週將其關鍵存款利率上調 25 個基點（bps）至 2.50%。據彭博社經濟學家稱，歐洲央行將等到 12 月才會進行最後一次加息，以遏制中東衝突引發的通膨，彭博社經濟學家表示。

英鎊/美元週四突破 1.3350 上方，結束了連續四天的跌勢。英國央行週四將基準利率維持在 3.75%，但警告稱，加息正變得越來越可能。

USD/JPY 周五歐洲時段躍升至 157.00 上方。日本央行決定將政策利率上調 25 個基點至 1.25%，為 1995 年以來的最高水平。

週五，金價從六週低點反彈至 4,350 美元上方，受油價下跌和美國國債收益率回落支撐。

美國利率常見問題（FAQ）

什麽是利率?

利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息，並作為利息支付給儲戶和存款人。它們受到基準貸款利率的影響，基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務，這在大多數情況下意味著將核心通脹率控製在2%左右。如果通脹低於目標，央行可能會降低基本貸款利率，以刺激貸款和提振經濟。如果通貨膨脹率大幅超過2%，通常會導致央行提高基本貸款利率，試圖降低通貨膨脹率。」

利率如何影響貨幣?

較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強，因為這使該國對全球投資者更具吸引力。

利率如何影響黃金價格?

「總體而言，較高的利率會對黃金價格造成壓力，因為它們增加了持有黃金的機會成本，而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高，通常會推高美元的價格，而由於黃金是以美元計價的，這就會降低黃金的價格。」

聯邦基金利率是多少?

「聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是美聯儲(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設置為一個範圍，例如4.75%-5.00%，盡管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟蹤，該工具影響了許多金融市場對美聯儲未來貨幣政策決定的預期。」

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