美元/印度盧比在美國零售銷售數據公布前大幅下跌


  • 印度盧比在週一的歐洲早盤時段獲得牽引力。
  • 印度的WPI通脹率從1月份的2.31%上升至2.38%。
  • 疲軟的美元(USD)廣泛支持印度盧比(INR),但較高的原油價格可能限制其漲幅。
  • 投資者為週一稍晚公布的美國2月份零售銷售數據做好準備。

印度盧比(INR)在週一走強,受到外資銀行拋售美元(USD)的提振。美國總統特朗普政府的貿易政策引發的經濟增長放緩擔憂對美元施加壓力,並為印度盧比提供了一定支持。

然而,考慮到原油價格的上漲,當地貨幣的上漲空間可能會受到限制。值得注意的是,印度是全球第三大石油消費國,較高的原油價格往往對印度盧比的價值產生負面影響。

印度商業和工業部週一發布的數據表明,印度的批發價格指數(WPI)通脹率從前值2.31%上升至2.38%。這一數據高於市場預期的2.36%。當地貨幣在對這一較高通脹報告的即時反應中保持強勢。

展望未來,美國2月份零售銷售數據將在週一稍晚公布。該報告可能會提供有關美國消費者信心的線索,以及政策不確定性是否導致支出放緩。投資者將密切關注週三美國聯邦儲備委員會(Fed)的利率決策,預計將維持利率不變。主要關注點將是美聯儲的政策指引。

印度盧比在多重逆風中增強實力

  • HDFC證券外匯研究分析師Dilip Parmar表示,印度盧比可能在86.50附近面臨強勁阻力,而在87.40-50區間找到支撐。
  • 根據最新的SBI Ecowrap報告,印度2月份的經濟指標反映出通脹放緩、工業產出改善和企業盈利強勁。
  • 摩根士丹利表示,預計到2028年,印度將成為全球第三大經濟體,成為全球最受歡迎的消費市場,並在全球產出中獲得份額,受宏觀穩定政策和更好基礎設施的推動。
  • 密歇根大學(UoM)消費者信心指數的初步讀數顯示,該指數降至2022年11月以來的最低點,從上次讀數的64.7降至57.9。該讀數低於市場共識的63.1。
  • UoM五年期消費者通脹預期在3月份躍升至3.9%,而2月份為3.5%。
  • 市場普遍預期美聯儲在週三結束為期兩天的會議時將維持利率不變。根據CME FedWatch工具,市場已定價近75%的機率在6月將政策利率下調25個基點。

美元/印度盧比在對稱三角形內受限

印度盧比在當天交易中走強。美元/印度盧比(USD/INR)貨幣對在日線圖上已在對稱三角形的下限附近整合。該貨幣對的建設性觀點依然存在,價格保持在關鍵的100日指數移動平均線(EMA)之上。然而,考慮到14日相對強弱指數(RSI)高於中線,短期內中性動能的進一步整合不能被排除。

美元/印度盧比的直接阻力位出現在87.24,即對稱三角形的上邊界。若持續突破該水平,可能為87.53鋪平道路,即2月28日的高點,進而達到88.00的歷史高點。

另一方面,若果斷跌破3月6日的低點和三角形模式的下限86.86,可能會暴露出86.48,即2月21日的低點。進一步下行的額外支撐位是86.14,即1月27日的低點。

通貨膨脹 FAQs

通貨膨脹衡量的是一籃子有代表性的商品和服務價格的上漲。總體通貨膨脹通常以月比(MoM)和年比(YoY)為基礎的百分比變化來表示。核心通貨膨脹不包括食品和燃料等波動較大的因素,這些因素可能因地緣政治和季節性因素而波動。核心通脹是經濟學家關註的數字,也是央行的目標水平,央行的任務是將通脹保持在可控水平,通常在2%左右。

消費者價格指數(CPI)衡量一籃子商品和服務在一段時間內的價格變化。它通常以月環比(MoM)和年同比(YoY)的百分比變化來表示。核心CPI是各國央行的目標,因為它不包括波動較大的食品和燃料投入。當核心CPI高於2%時,通常會導致更高的利率,反之亦然,當它低於2%時。由於較高的利率對貨幣有利,較高的通貨膨脹通常會導致貨幣走強。當通脹下降時,情況正好相反。

一個國家的高通貨膨脹會推高其貨幣的價值,盡管這似乎有悖常理,反之亦然。這是因為央行通常會提高利率以對抗更高的通脹,這會吸引更多的全球資本流入,這些投資者正在尋找一個有利可圖的投資場所。

「以前,黃金是投資者在高通脹時期轉向的資產,因為它能保值,雖然投資者在市場極端動蕩時期仍然會購買黃金,因為它具有避險屬性,但大多數時候並非如此。這是因為當通脹高企時,央行會提高利率來對抗通脹。較高的利率對黃金來說是負面的,因為相對於有息資產或將錢存入現金存款賬戶,它們增加了持有黃金的機會成本。另一方面,較低的通脹往往對黃金有利,因為它會降低利率,使這種明亮的金屬成為更可行的投資選擇。」

 

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