- 美元/墨西哥比索在墨西哥央行將基準利率下調至8.50%後反彈。
- 墨西哥央行一致將利率下調50個基點，強化鴿派前景並施壓比索。
- 疲弱的美國生產者物價指數和零售銷售支持通貨緊縮趨勢，但美元因利率差異而上漲。
- 交易者關注密歇根大學消費者信心指數，以獲取美國經濟動能的進一步見解。
週四，墨西哥比索（MXN）兌美元（USD）貶值，此前墨西哥央行（Banxico）如預期下調利率，因美國經濟數據疲弱。截至發稿時，美元/墨西哥比索交易於19.49，上漲0.61%。
最近，Banxico將利率下調50個基點（bps），如預期降至8.50%，這是墨西哥央行連續第七次降息。該央行的決定是一致的，給墨西哥貨幣施加了壓力，自北美交易時段開始以來，比索兌美元持續走弱。
在美國，生產者方面的通脹數據顯示，4月份的通貨緊縮過程仍在繼續，儘管特朗普總統實施的貿易政策使投資者對全球經濟前景感到不確定。
進一步的數據表明，消費者支出正在降溫，4月份的零售銷售顯示出這一趨勢，而最新的初請失業金人數數據顯示，勞動力市場依然穩健。
在美國，經濟日程將包括密歇根大學6月份的消費者信心初步調查。
每日市場動態：Banxico的決定使比索下跌
- Banxico如預期下調利率，獲得一致支持。在其政策聲明中，央行表示將繼續"校準"貨幣政策，預計當前的通脹環境將允許其繼續寬鬆周期。
- 墨西哥央行的聲明補充說，未來可能會有同等幅度的降息，儘管上調了通脹預測，但委員會預計到2026年第三季度，整體物價將趨向3%的目標。
- Banxico的官員補充說，美國政府的經濟政策變化給預測帶來了不確定性。
- 墨西哥與美國之間的利率差正在縮小。因此，Banxico的鴿派立場可能限制比索的上漲，並對美元/墨西哥比索對施加上行壓力。
- 高盛將墨西哥2025年的經濟增長預期上調至0%，此前預計為0.5%的收縮。
- 最近，墨西哥經濟部長馬塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）宣布，美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）的修訂將在2025年下半年開始。
- 值得注意的是，投資者減少了對美聯儲（Fed）今年僅降息兩次而非三次的押注，這一點從芝加哥期貨交易所（CBOT）的數據中可以看出。
- 2025年12月的聯邦基金利率期貨合約顯示，市場參與者預計將有54個基點的寬鬆。
美元/墨西哥比索技術展望：墨西哥比索持平，美元/墨西哥比索有望測試19.50
美元/墨西哥比索的下行趨勢在Banxico決定前後暫停。儘管如此，若未能在19.50上方實現日收盤，可能為墨西哥比索的反彈鋪平道路，這可能使該貨幣對向19.00水平漂移。
一旦突破該水平，下一支撐位將是2024年8月19日的18.59低點。相反，如果美元/墨西哥比索突破19.50區域並達到19.66的三日高點，超過20日簡單移動均線（SMA），則可能會有所回撤。
墨西哥比索 FAQs
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的貨幣。它的價值大致取決於墨西哥經濟的表現、該國央行的政策、該國的外國投資數量，甚至是居住在國外(尤其是美國)的墨西哥人的匯款水平。地緣政治趨勢也可以影響墨西哥貨幣:例如，近岸過程——或者一些公司決定將製造能力和供應鏈轉移到離本國更近的地方——也被視為墨西哥貨幣的催化劑，因為該國被認為是美洲大陸的一個重要製造業中心。墨西哥是大宗商品的主要出口國，油價是MXN的另一個催化劑。＂
墨西哥中央銀行，也被稱為Banxico，其主要目標是將通貨膨脹率維持在低而穩定的水平(達到或接近其3%的目標，即2%至4%容忍區間的中點)。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通脹過高時，西班牙國家銀行將試圖通過提高利率來抑製通脹，從而提高家庭和企業的貸款成本，從而冷卻需求和整體經濟。較高的利率對墨西哥比索(MXN)來說通常是有利的，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱MXN。
宏觀經濟數據的發布是評估經濟狀況的關鍵，可能對墨西哥比索(MXN)的估值產生影響。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁墨西哥經濟對墨西哥新墨西哥州有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能鼓勵墨西哥銀行(Banxico)提高利率，特別是在這種力量與高通脹同時出現的情況下。然而，如果經濟數據疲軟，墨西哥比索可能會貶值。
作為一種新興市場貨幣，墨西哥比索(MXN)往往在風險偏好時期走強，或者當投資者認為整體市場風險較低，因此渴望參與風險較高的投資時。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，MXN往往會走弱，因為投資者往往會出售高風險資產，逃往更穩定的避險資產。
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