美元指數在特朗普對歐盟和蘋果徵收關稅後仍然看跌

美元指數在週五完全回吐了前一天的反彈。
特朗普暗示對歐盟徵收關稅，並開始針對國內公司，蘋果的iPhone面臨25%的關稅。
美元指數延續下跌，正朝著99.14附近的新兩週低點邁進。

美元指數（DXY）跟蹤美元（USD）對六種主要貨幣的表現，週五進一步下跌，抹去前一天的反彈，發稿時交易接近99.20。新一輪下跌發生在眾議院通過美國總統特朗普的支出法案後，該法案現已送往參議院。非黨派的國會預算辦公室透露，這項"美麗的法案"附帶了沉重的價格標籤：在未來十年內，聯邦政府的36.2萬億美元債務將增加3.8萬億美元，路透社報導。

市場，尤其是債券市場，對這些數字非常擔憂。最好的例子是長期的30年期債券，週四收益率從5月初的4.64%飆升至5.15%，這是自2023年12月底5.18%以來的超過一年高點。更多的擔憂可能會進一步貶值美元。

與此同時，特朗普總統在他的社交媒體平台Truth Social上表示，他正在考慮自6月1日起對歐盟商品徵收50%的關稅。如果蘋果的iPhone型號不是在美國製造，可能面臨25%的關稅。受此消息影響，蘋果和歐盟的股票均大幅下跌。

每日市場動態摘要：毫無意外

美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）進一步詳細說明了特朗普總統的評論。貝森特表示，歐盟在與美國的談判中進展不夠。貝森特稱，來自歐洲的提案不如其他國家的提案好，彭博社報導。
特朗普總統威脅自6月1日起對所有歐盟商品徵收50%的關稅，並對未在美國生產的iPhone徵收25%的關稅，彭博社報導。
在GMT時間12:35，聖路易斯聯邦儲備銀行行長阿爾貝托·穆薩勒姆（Alberto Musalem）與堪薩斯城聯邦儲備銀行行長傑夫·施密德（Jeff Schmid）在心臟地帶健康研究所（Heartland Health Institute）進行爐邊談話。穆薩勒姆表示，企業和創業者的通脹預期正在上升。
4月份的新屋銷售數據已增至74.3萬套，而3月份的較小讀數為37萬套。
在GMT時間16:00，聯邦儲備銀行行長麗莎·庫克（Lisa Cook）將在第七屆女性宏觀經濟會議上發表關於金融穩定的講話。
股市大幅下跌，歐洲市場損失超過2%，美國三大指數損失超過1%。
CME FedWatch工具顯示，聯邦儲備在6月會議上降息的機會僅為5.3%。展望未來，7月30日的決定顯示利率低於當前水平的概率為28.2%。美聯儲官員最近的鷹派言論降低了短期內降息的可能性。
美國10年期國債收益率在4.51%左右交易，較本週早些時候的4.62%峰值有所回落。

美元指數技術分析：明顯看跌

美元指數回到起點，寫作時接近99.40，徘徊在兩週新低附近。隨著支出法案現在已通過第一道障礙，美國債務中可能出現的重大衝擊效應風險可能進一步顯現。甚至可能考慮再次下調其信用評級，這將進一步損害美國形象和美元。

在上行方面，破裂的上升趨勢線和100.22水平是DXY在9月-10月期間的第一阻力區。進一步上方，55日簡單移動平均線（SMA）在101.49是下一個關注的水平，隨後是101.90，這是2023年12月的關鍵水平，也是2024年夏季倒頭肩（H&S）形態的基礎。如果美元多頭推動DXY進一步上漲，103.18的關鍵水平將會被關注。

如果下行壓力持續，可能會出現向年初低點97.91和關鍵水平97.73的急劇下跌。進一步下方，96.94的技術支撐相對薄弱，然後是這一新價格區間的低位95.25和94.56，這意味著自2022年以來未見的新低。

美元指數：日線圖

銀行業危機 FAQs

銀行危機期間發生了什麽?

「2023年3月的銀行業危機發生時，三家在科技行業和加密領域有大量敞口的美國銀行遭遇了提款激增，這表明它們的資產負債表存在嚴重缺陷，導致它們破產。其中最引人註目的是總部位於加州的矽谷銀行(SVB)，由於客戶擔心FTX崩潰的後果，以及其他地方提供的高得多的回報，該銀行的提現請求激增。」

矽谷銀行是如何傳播銀行業流動性危機的?

為了完成贖回，矽谷銀行不得不出售其持有的主要是美國國債。然而，由於美聯儲迅速采取緊縮措施導致利率上升，美國國債大幅貶值。瑞典對外銀行因出售債券而損失18億美元的消息引發了恐慌，並引發了全面擠兌，最終由聯邦存款保險公司(FDIC)接管。這場危機蔓延到總部位於舊金山的第一共和國銀行(First Republic)，該銀行最終在美國幾家大型銀行的協同努力下得到了救助。3月19日，瑞士的瑞士信貸(Credit Suisse)在數年業績不佳後陷入困境，不得不被瑞銀(UBS)收購。

銀行危機對美元的影響是什麽?

銀行業危機對美元不利，因為它改變了對未來利率走勢的預期。在危機發生之前，投資者曾預期美聯儲(Fed)將繼續加息以對抗持續的高通脹，然而，一旦人們意識到銀行持有的美國國債貶值給銀行業帶來了多大的壓力，人們就會預期美聯儲將暫停甚至逆轉其政策軌跡。由於更高的利率對美元有利，因此美元下跌，因為它低估了政策轉向的可能性。

銀行危機對黃金價格的影響是什麽?

銀行業危機對黃金來說是一個利好事件。首先，由於其作為避險資產的地位，它受益於需求。其次，它導致投資者預期美聯儲(Fed)暫停其激進的加息政策，因為擔心對銀行體系金融穩定的影響——較低的利率預期降低了持有黃金的機會成本。第三，由於美元走弱，以美元計價的黃金(XAU/USD)價格上漲。

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