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關鍵 COT 極值與敘事要點
突出顯示商業 COT 指數讀數最高的六項和最低的兩項，並結合大型投機者持倉、每週持倉變化以及價格表現，為每個極值提供背景
澳元 — 100%: 商業持倉處於其 26 週區間的最高水平。大型投機者淨空頭為 −127,292 份合約，投機性淨持倉減少了 9,993 份合約。價格上漲 1.28%。
天然氣 — 100%: 商業持倉處於其 26 週區間的最高水平。大型投機者淨空頭為 −241,272 份合約，投機性淨持倉減少了 7,694 份合約。價格下跌 2.25%。
白銀 — 100%: 商業持倉處於其 26 週區間的最高水平。大型投機者淨多頭為 +19,795 份合約，投機性淨持倉減少了 2,836 份合約。價格下跌 5.56%。
鉑金 — 100%: 商業持倉處於其 26 週區間的最高水平。大型投機者淨多頭為 +13,162 份合約，投機性淨持倉增加了 189 份合約。價格下跌 5.12%。
鈀金 — 100%: 商業持倉處於其 26 週區間的最高水平。大型投機者淨空頭為 −9,133 份合約，投機性淨持倉減少了 1,055 份合約。價格下跌 6.14%。
銅 — 100%: 商業持倉處於其 26 週區間的最高水平。大型投機者淨多頭為 +57,397 份合約，投機性淨持倉減少了 11,123 份合約。價格下跌 0.98%。
日圓 — 19%: 商業持倉處於其 26 週區間的低端。大型投機者淨多頭為 +69,878 份合約，投機性淨持倉增加了 19,671 份合約。價格上漲 0.68%。
瑞郎 — 13%: 商業持倉處於其 26 週區間的低端。大型投機者淨空頭為 −18,150 份合約，投機性淨持倉增加了 3,928 份合約。價格下跌 0.19%。
資產 | 價格變動 | 投機淨持倉 | 投機淨持倉變動 | 商業淨持倉 | 商業淨持倉變動 | 小型淨持倉 | 未平倉合約 | 未平倉合約變動 | COT指數 | 持倉情況 |
美元指數 | -0.01% | +15,044 | +2,125 | -17,014 | -2,186 | +1,970 | 49,382 | -5% | 33% | 看多（淨多頭）– 改善 |
歐元期貨 | -0.35% | -134,524 | +3,049 | +104,895 | -6,330 | +29,629 | 877,940 | +0% | 97% | 看空（淨空頭）– 改善 |
瑞郎 | -0.19% | -18,150 | +3,928 | +34,017 | -2,255 | -15,867 | 136,451 | -1% | 13% | 看空（淨空頭）– 改善 |
英鎊 | +0.36% | -80,420 | +26,544 | +95,508 | -25,936 | -15,088 | 254,060 | -5% | 67% | 看空（淨空頭）– 改善 |
日元 | +0.68% | +69,878 | +19,671 | -71,087 | -22,500 | +1,209 | 379,141 | +2% | 19% | 看多（淨多頭）– 改善 |
加元 | +0.90% | -74,709 | +20,056 | +86,848 | -18,765 | -12,139 | 383,635 | +1% | 42% | 看空（淨空頭）– 改善 |
澳元 | +1.28% | -127,292 | -9,993 | +114,925 | +8,555 | +12,367 | 333,010 | -2% | 100% | 看空（淨空頭）– 走弱 |
紐元 | +0.82% | -58,149 | -11,148 | +60,422 | +11,447 | -2,273 | 131,413 | +5% | 89% | 看空（淨空頭）– 走弱 |
墨西哥比索 | -0.82% | +17,023 | +1,781 | -17,826 | -1,730 | +803 | 278,165 | +0% | 94% | 看多（淨多頭）– 改善 |
WTI原油 | +4.44% | +89,325 | -11,018 | -116,158 | +9,177 | +26,833 | 1,835,144 | -3% | 77% | 看多（淨多頭）– 走弱 |
汽油 | -0.49% | +69,589 | -5,872 | -81,044 | +8,945 | +11,455 | 337,457 | -1% | 29% | 看多（淨多頭）– 走弱 |
取暖油 | -1.82% | +13,028 | -1,725 | -30,397 | +2,883 | +17,369 | 269,131 | +0% | 43% | 看多（淨多頭）– 走弱 |
天然氣 | -2.25% | -241,272 | -7,694 | +222,969 | +4,131 | +18,303 | 1,710,685 | -2% | 100% | 看空（淨空頭）– 走弱 |
黃金 | -4.22% | +199,865 | -8,014 | -235,582 | +6,949 | +35,717 | 402,279 | +1% | 47% | 看多（淨多頭）– 走弱 |
白銀 | -5.56% | +19,795 | -2,836 | -37,176 | +2,266 | +17,381 | 113,992 | +5% | 100% | 看多（淨多頭）– 走弱 |
鉑金 | -5.12% | +13,162 | +189 | -15,694 | +595 | +2,532 | 70,511 | +4% | 100% | 看多（淨多頭）– 改善 |
鈀金 | -6.14% | -9,133 | -1,055 | +8,123 | +1,028 | +1,010 | 24,916 | +8% | 100% | 看空（淨空頭）– 走弱 |
銅 | -0.98% | +57,397 | -11,123 | -64,296 | +12,341 | +6,899 | 327,119 | +4% | 100% | 看多（淨多頭）– 走弱 |
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編輯精選
在法國債券需求復甦以及歐洲央行-美聯儲政策備受關注之際，歐元上漲
週一，歐元（EUR）兌其他主要貨幣走高。在歐洲交易時段，這一主要貨幣對美元略微走高至1.1210附近，但已回吐部分早盤漲幅。由於穆迪將法國主權評級維持在Aa3不變，而市場原本預期其將被下調，歐元受到買盤追捧。
澳元/美元價格預測：多頭等待突破0.7035附近100日SMA阻力位
澳元/美元週一早些時候觸及一個月新高後略有回落，未能果斷突破 100 日簡單移動均線（SMA）這一關鍵阻力位。不過，在歐洲時段前半段，現貨價格仍守在 0.7000 這一心理關口上方，交易員似乎在本週關鍵央行事件和數據風險到來之前，不願進行激進的方向性押注。
黃金在接近4,000美元附近盤整，因在聯準會決議前復甦仍然脆弱
黃金（XAU/USD）週一在小幅上漲後盤整，因上週的急跌將金價推至3,975美元，為8月以來最低水平。油價回落提供支撐，因交易員對緩和中東緊張局勢的外交努力作出反應。
前3名價格預測：比特幣、以太坊、瑞波幣 – BTC跌破80,000美元，ETH和XRP空頭占據主導
比特幣（BTC）、以太坊（ETH）和瑞波幣（XRP）空頭仍占據主導，繼連續三週下跌後，週一繼續擴大跌幅。BTC 跌破80,000美元，而 ETH 和 XRP 跟隨 BTC 的走勢，分別交投於2,315美元和1.30美元附近。上述三大加密貨幣的價格走勢表明動能指標正在走弱，增加了更深度回調的風險。
未來一週 – 央行和財報盛宴可能攪動市場
在 9 月加入加息行列後，美聯儲似乎將在 10 月維持利率不變，等待評估更多數據後再決定是否再次加息。雖然這對央行來說並不罕見，但這在某種程度上與美聯儲主席 Kevin Warsh 關於數據依賴和零前瞻指引的新口號相矛盾。 在大肆強調市場應完全由數據而非美聯儲的評論來引導，而政策制定者又應反過來受市場預期引導的重要性之後，Warsh 在 CPI 和 PPI 衝擊後轉而讓其得力助手 John Williams 引導市場預期朝相反方向發展。