本週重要新聞
- 週五，30日，暫定日本利率決議。
日圓因日本央行暗示進一步加息而上漲，人工智慧擔憂拖累市場
在日本央行將利率維持在 1.25% 不變後，日圓繼續走強，這一結果與市場普遍預期一致。不過，這一決定並非完全鴿派。一名董事會成員投票支持加息 0.25 個百分點，而央行上調了通膨預期，並重申願意繼續加息。儘管沒有立即加息，但這種鷹派基調正在支撐日圓。市場現在將關注植田和男行長的評論，以尋找有關下一步行動時機的進一步線索。與此同時，隨著美債收益率下行，美元正在走弱，而對人工智慧相關投資的擔憂再度升溫，推動資金轉向更安全的政府債券。
市場討論
更廣泛的市場環境仍然偏防禦，拋售壓力蔓延至多個資產類別。加密貨幣尤其脆弱，此前幣安報告發生重大安全漏洞，預計影響達 63 億美元。初步調查顯示，一名工程師的筆記型電腦可能遭到入侵，從而讓攻擊者獲得了進入交易所系統的權限。隨著對安全性和投資者信心的擔憂再度浮現，比特幣和其他加密貨幣承壓。
金屬也在走低，其中白銀的跌幅甚至大於黃金。股票、加密貨幣和貴金屬同步走弱，表明投資者正在普遍降低風險敞口，而不僅僅是輪動至傳統避險資產。隨著市場對巨額人工智慧投資盈利能力的質疑不斷加深，科技股繼續承壓。由此導致的債券收益率下滑進一步拖累美元走弱，而日圓則同時受益於日本央行的鷹派方向以及對防禦性貨幣的需求。因此，市場正面臨增長擔憂、科技行業不確定性以及央行預期變化的多重組合。
市場趨勢
- 股市走弱，美元走弱，加密貨幣走弱，原油上漲，金屬走弱，日圓走強。
編輯精選
未來一周——非農就業人數和美國中期選舉成為焦點
本週美元兌大多數主要貨幣走高，週初便在對週三聯邦公開市場委員會（FOMC）鷹派決議的預期下穩步開局。儘管市場參與者确信加息並不在議程之上，但他們仍在尋找線索和暗示，以判斷自己幾乎已完全計入 12 月加息 25 個基點的預期是否正確。 投資者正確預判本次會議不會採取行動，但這一按兵不動的立場並沒有他們預期的那麼鷹派。
儘管避險情緒濃厚，但受偏鷹派美聯儲預期拖累，金價跌破4,000美元
週五，黃金（XAU/USD）繼續承壓，亞洲交易時段跌至3965美元，創下自7月以來的最低水平。儘管市場整體風險偏好轉弱，但由於市場對美聯儲（Fed）進一步加息的預期持續主導價格走勢，金屬價格仍然承壓，金價有望以負值結束本月。截至發稿時，黃金/美元交投於3979美元附近，日內下跌近1%。
儘管避險情緒升溫，黃金仍跌破4,000美元，因鷹派聯準會預期施壓
黃金（XAU/USD）週五仍承受壓力，在亞洲交易時段滑落至3,965美元，創下自7月以來的最低水平。儘管市場瀰漫避險情緒，金價仍難以走強，因市場對聯準會（Fed）進一步升息的預期持續主導價格走勢，使黃金有望以負值結束本月。截至撰寫時，XAU/USD交投於3,979美元附近，當日下跌近1%。
以太坊價格預測：美國 PCE 通脹強化 12 月加息預期，ETH 下跌
以太坊（ETH）跌破 2,300 美元，週四在美國個人消費支出（PCE）通膨上升後下跌 4.8%。 9 月份 PCE 價格指數月率上漲 0.5%，年率上漲 3.6%，符合市場預期。剔除波動較大的能源和食品價格的核心 PCE 月率上漲 0.3%，年率上漲 3.1%，也符合預期。
未來一周——非農就業人數和美國中期選舉成為焦點
本週美元兌大多數主要貨幣走高，週初便在對週三聯邦公開市場委員會（FOMC）鷹派決議的預期下穩步開局。儘管市場參與者确信加息並不在議程之上，但他們仍在尋找線索和暗示，以判斷自己幾乎已完全計入 12 月加息 25 個基點的預期是否正確。 投資者正確預判本次會議不會採取行動，但這一按兵不動的立場並沒有他們預期的那麼鷹派。