- 交易者對美國可能對加拿大、墨西哥和歐盟徵收關稅保持警惕，這加劇了全球不確定性。
- 美國的PCE和GDP數據表現強勁。
- 澳大利亞儲備銀行副行長安德魯·豪瑟強調在進一步政策行動之前需要更強的通脹證據。
- 中國人民銀行副行長陸磊提議發行特別國債以增強主要國有銀行的資本水平，強調了對澳大利亞資源出口的潛在影響。
澳大利亞元（AUD）在週四對美元（USD）連續第五天走弱。持續的風險規避情緒，加上美國重新提出的關稅威脅，支撐了美元的強勢，同時強勁的通脹和GDP數據也起到了推動作用。與此同時，澳大利亞儲備銀行（RBA）在應對持續的通脹挑戰時保持謹慎立場。
每日市場動態摘要：澳元受關稅擔憂和資本支出疲軟的壓力
- 澳元延續下跌趨勢，受到低於預期的私人資本支出數據的進一步拖累，2024年第四季度下降0.2%，而預測為增長0.8%。
- RBA副行長安德魯·豪瑟重申對通脹最終改善的樂觀態度，但堅持在改變銀行的政策軌跡之前需要看到實質性進展。
- 在中國方面，中國人民銀行副行長陸磊表示支持發行新國債以提升關鍵銀行的資本水平。如果中國經濟增長放緩，這一發展可能會影響澳大利亞的商品出口。
- 美國貿易當局發布了關於對包括加拿大和墨西哥在內的多個貿易夥伴徵收關稅的矛盾聲明，導致金融市場持續不確定。
- 最近的美國數據顯示，第四季度的GDP增長第二次估計為年化2.3%，而核心個人消費支出指標上升至2.7%，強化了美聯儲對通脹的鷹派傾向。
AUD/USD技術展望：五天的下跌趨勢確認跌破20日SMA
AUD/USD連續第五個交易日走弱，跌至中0.6200區間，未能維持在20日簡單移動均線之上。相對強弱指數（RSI）在較低區間徘徊，急劇下降，顯示出看漲努力的減弱。同時，移動平均收斂/發散（MACD）直方圖顯示綠色條形圖減少，暗示上行動能正在減弱。該貨幣對未能維持在20日SMA之上並不一定意味著全面看跌趨勢的轉變。然而，如果關稅消息或國內數據顯著打擊風險情緒，進一步下行的可能性不能排除。
澳大利亞央行 FAQs
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
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