- 澳元在美元走強和市場情緒低迷中下滑至0.6345。
- 澳儲行謹慎地將利率下調25個基點至4.10%。
- 關稅威脅和貿易緊張局勢持續存在，限制了上漲空間。
澳元/美元在美元（USD）走強的背景下停止了三天的反彈，儘管澳大利亞儲備銀行（RBA）採取了鷹派降息，但仍設法保持在0.6300關口之上。市場參與者對美國（US）可能採取的關稅行動保持警惕，同時消化RBA的立場並等待進一步的經濟數據。
每日市場動態摘要：澳元面臨貿易和政策不確定性，期待RBA降息
- 澳儲行將利率鷹派下調25個基點至4.10%，符合許多預測，強調此舉並不標誌著長期寬鬆周期的開始。
- 關於通脹趨勢和勞動力市場緊張的不確定性使聲明帶有鷹派基調。
- 市場觀察者預計在2025年第三季度僅會有一次額外的25個基點降息，原因是生產率增長不理想和持續的價格壓力。然而，如果修剪均值消費者物價指數（CPI）加速放緩，RBA可能會採取更寬鬆的立場。
- 此外，美國總統唐納德·特朗普對中國進口的關稅威脅加大了反制措施的可能性，威脅全球情緒並限制該貨幣對的上漲空間。
- 美元在美元指數（DXY）重新奪回107.00區域後獲得動能，受到美國收益率回升、貿易政策擔憂以及由於美國與俄羅斯在烏克蘭問題上談判停滯而導致的市場情緒低迷的推動。
AUD/USD技術展望：貨幣對保持在20日簡單移動平均線之上，動能穩定
週二，澳元/美元下滑0.16%至0.6345，從多日上漲中回落，但仍接近12月高點。相對強弱指數（RSI）為63，處於積極區域但急劇下降，暗示買入熱情略有減弱。與此同時，移動平均收斂/發散（MACD）指標顯示出上升的綠色柱，反映出隨著貨幣對保持在20日簡單移動平均線之上，逐漸上升的趨勢。
儘管小幅下跌，澳元仍保持支持性基調，但若跌破0.6300可能會考驗多頭的承諾。下一個主要的上漲目標位於接近0.6670的100日簡單移動平均線附近。
澳大利亞央行 FAQs
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
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