10月美國PPI數據備受關注
隨著市場消化對美聯儲意圖更偏鷹派的預期，美元多頭在今日亞洲時段似乎正在失去動能。今日我們關注美國10月PPI數據的公布，若實際數據可能超出預期並加速上升，或將提振美元並打壓金價。週一亞洲時段，我們將重點關注日本第三季度GDP數據的公布，若實際放緩幅度可能大於預期，或將打壓日元，而日本央行（BoJ）董事會成員濱野將發表講話，這可能會為日元貨幣對帶來更多波動。
英偉達黃仁勳辭職
美國股指昨日發出喜憂參半的信號，似乎正在企穩。關於英偉達聯合創始人兼首席執行官黃仁勳辭職的消息引發轟動，因為他被視為推動公司發展的核心人物，而市場對人工智能的相當一部分預期都建立在這家公司之上。我們注意到，儘管英偉達股價昨日收復了最初的大幅跌幅，但最終仍收低。我們還注意到微軟全球性宕機，這可能會對其股價形成看跌傾向。
油價小幅走高
由於市場對伊朗局勢緊張的擔憂持續令大宗商品供應端風險居高不下，油價昨日小幅走高。美國總統特朗普表示，美國不需要就美伊衝突達成協議，並指示美國副總統萬斯將注意力轉向其他事務。整體消息似乎削弱了通過外交途徑解決危機的可能性，這可能會推動油價進一步走高。
比特幣暴跌
在昨日市場中，這或許是最具代表性的一次波動，比特幣價格一度暴跌，跌幅甚至達到9%。在本已相當疲弱的加密貨幣市場中，加密貨幣的清算遭遇低迷需求，從而打壓了這枚加密貨幣之王的價格。鑑於市場對美聯儲的預期，我們預計謹慎的市場情緒將持續，這在當前階段將繼續對加密貨幣市場構成壓力。
今日其他重點
在今日美國時段，我們將迎來加拿大9月製造業銷售和批發貿易數據，同時美國方面，美聯儲的柯林斯、洛根、鮑曼和戴利將發表講話。週一亞洲時段，我們將獲得中國10月一系列數據，隨後還將公布歐元區9月工業產出以及英國11月CBI指標。
值得關注的圖表
美元/日元傾向於在 160.70 (R1) 阻力線和 159.00 (S1) 支撐位之間企穩。儘管該貨幣對已趨於穩定，但我們仍維持對美元/日元的看漲前景，因為 RSI 指標仍處於 50 和 70 之間，表明市場對該貨幣對具有看漲傾向。如果多頭繼續掌控該貨幣對，我們可能會看到美元/日元突破 160.70 (R1) 阻力線，並將 162.80 (R2) 阻力位設為多頭的下一個可能目標。如果空頭接管，我們可能會看到美元/日元跌破 159.00 (S1) 支撐位，並開始瞄準 156.60(S2) 支撐位。
BTC/USD’的價格走勢昨日以及今日亞洲時段大幅下挫，跌破了 69500 (R1) 支撐線，該位置現已轉為阻力。我們對該加密貨幣的看跌前景依然不變，但警告稱，反彈修正可能即將到來，因為 RSI 指標暗示 BTC 價格已處於超賣水平，同時價格走勢本身已跌破布林帶下軌。如果空頭繼續推動該加密貨幣價格走低，我們可能會看到其指向，甚至觸及 65000 (S1) 支撐線。如果多頭接管，我們可能會看到 BTC 價格突破 69500 (R1) 阻力線，並繼續突破 72500 (R2) 阻力位，進而顯現 76800 (R3) 水平。
日曆如下
美元/日元現貨日線圖
- 支撐位：159.00 (S1)、156.60(S2)、155.00 (S3)。
- 阻力位：160.70 (R1)、162.80 (R2)、164.00 (R3)。
BTC/USD 日線圖
- 支撐位：65000 (S1)、61450 (S2)、57870 (S3)。
- 阻力位：69500 (R1)、72500 (R2)、76800 (R3)。
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編輯精選
在美國國債收益率飆升之際，澳元兌美元延續跌勢
週五，澳元（AUD）兌美元（USD）延續連跌，在歐洲交易時段下跌0.15%，交投於0.6795附近。由於美國國債收益率飆升削弱了澳元等風險較高資產的吸引力，澳元/美元表現不佳。 截至發稿，10年期美國國債收益率維持在接近5.13%的三週高位。10年期美債收益率在過去兩個交易日已累計上漲近5.5%。
下週前瞻 – 美聯儲會議紀要、通脹數據和英偉達財報將為投資者提供指引
美聯儲理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）並不陌生於引發市場波動，但他表示自己願意支持加息 50 個基點的言論卻如同一枚重磅炸彈，推動美債收益率和美元大幅反轉，逆轉了大選後的走勢。在美國中期選舉中民主黨橫掃後，油價暴跌，這提高了伊朗衝突迅速解決的可能性，投資者此前對政策收緊的前景已較為放鬆。
黃金維持在3,900美元上方漲幅；多頭缺乏信心，因聯準會與伊朗風險支撐美元
黃金在亞洲時段守住溫和反彈漲幅，站上3,900美元關口上方，扭轉前一日創下自9月下旬以來最低水平後的連續三日跌勢。美元在強勁三日反彈、升至2025年4月以來最高水平後稍作喘息，為這項商品提供了一些支撐。然而，美國聯準會升息預期升溫以及中東不確定性持續支撐美元，這限制了這種貴金屬進一步上行的空間。
比特幣自8月以來首次跌破70,000美元
比特幣（BTC）正吸引大量賣盤，週五在前一日超過 3% 的跌幅後進一步跌破 70,000 美元。加密貨幣之王本週迄今已下跌超過 5%，若收盤看跌，或將標誌著其連續第六週下跌。比特幣的技術前景看跌，儘管下行趨勢已過度延伸至超賣水平，但賣方仍在加強控制。
下週前瞻 – 美聯儲會議紀要、通脹數據和英偉達財報將為投資者提供指引
美聯儲理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）並不陌生於引發市場波動，但他表示自己願意支持加息 50 個基點的言論卻如同一枚重磅炸彈，推動美債收益率和美元大幅反轉，逆轉了大選後的走勢。在美國中期選舉中民主黨橫掃後，油價暴跌，這提高了伊朗衝突迅速解決的可能性，投資者此前對政策收緊的前景已較為放鬆。 但美聯儲與通脹的鬥爭似乎才剛剛開始。或許由於共和黨遭遇慘敗後，白宮干預使美聯儲獨立性面臨的風險有所降低，政策制定者感到有能力對抗通脹採取更強硬的立場；又或者，美聯儲只是對 10 月 CPI 數據再次意外上行失去了耐心。