比特幣周度預測：幣安安全漏洞和偏鷹派美聯儲推動BTC走低

• 比特幣本週下跌超過 3%，週五交投於 78,000 美元下方，並有望錄得連續第四週下跌。
• 美聯儲鷹派前景，加上幣安交易所安全漏洞，助長了避險情緒並引發大規模多頭清算。
• 美國上市現貨 ETF 有望錄得連續兩週資金流入，截至週四淨流入達 4.4074 億美元。

比特幣（BTC）本週繼續走弱，跌幅超過 3%，並有望錄得連續第四週下跌。按市值計算最大的加密貨幣正面臨看跌前景，10 月會議上美聯儲（Fed）鷹派前景以及據報幣安遭遇 63 億美元黑客攻擊，正推動市場避險情緒並引發大規模清算。 

儘管此次回調仍在持續，現貨比特幣交易所交易基金（ETF）仍有望連續第二週錄得淨流入，截至週四淨流入達 4.4074 億美元。不過，更廣泛的市場疲弱增加了"加密之王"出現更深度回調的風險。

BTC 10 月回報指向 11 月可能更弱

比特幣預計將以負面表現結束 10 月，削弱市場的"Uptober"敘事，並將其變成"Rektober"月份。截至週五，"加密之王"在亞洲早盤交易時段觸及 76,500 美元低點後，交投於 78,000 美元下方。 

下方 Coinglass 的 BTC 月度回報圖顯示，這種最大的加密貨幣截至目前在 10 月已回調 5.83%。歷史數據顯示，當 BTC 以負收益結束 10 月時，11 月在 5 次中有 3 次也錄得兩位數跌幅。該模式凸顯出下個月可能存在進一步下行空間。

在一次獨家採訪中，XS.com 業務發展主管 Simon-Peter Massabni 告訴 FXStreet，中東局勢升級可能收緊全球石油供應，而能源市場衝擊之後，可能會出現對美聯儲收緊貨幣政策擔憂加劇的情況。這些發展可能會限制加密貨幣市場的流動性，並限制持續反彈的空間。

在此背景下，Massabni 預計，鑑於地緣政治不確定性以及進入 11 月前投資者信心脆弱，比特幣將繼續在 70,000 美元至 80,000 美元區間內波動。

他補充稱，目前尚無明確跡象表明更廣泛的上升趨勢會可持續恢復。因此，任何反彈嘗試都可能只是短暫的，投資者很可能會在對更廣泛市場反彈信心有限的情況下迅速獲利了結。

幣安安全漏洞引發大規模清算

最大的中心化加密貨幣交易所幣安在週四晚些時候遭遇重大安全漏洞。 

"估計總影響約為 63 億美元。我們已與區塊鏈合作夥伴合作凍結受影響資產，目前鏈上已凍結 30 億美元。幣安將動用用戶安全資產基金（SAFU）和公司資金承擔所有損失。用戶資金是安全的，"幣安在 X 上的一則帖子稱。 

該公司初步調查顯示，此次安全事件可能涉及一名 DevOps 工程師的筆記型電腦遭入侵，攻擊者借此訪問了一個服務容器並提交了未經授權的提現交易。

這一事件引發了大規模加密市場清算。下方 CoinGlass 圖表顯示，過去 24 小時內有 237,149 名交易者被清算，總清算金額達到 15.3 億美元。

最大的一筆清算訂單出現在幣安的 BTCUSDT 上，價值 1,109 萬美元。這些大規模清算凸顯了市場壓力加劇，強制平倉進一步加大了 BTC 本週的下行壓力。

美聯儲鷹派前景限制 BTC 上行

從宏觀經濟方面看，本週公布的經濟數據對比特幣等風險資產構成壓力。美聯儲在週三結束為期兩天的 10 月政策會議後，將利率維持在 3.75%-4.00% 不變。該決定並非一致通過。在兩位希望加息 25 個基點（bps）的官員中，包括 Lisa Cook 和 Beth Hammack，而主席 Kevin Warsh 表示，央行將利用接下來的信息流來決定是否需要進一步行動。

Warsh 在新聞發布會上表示，官員們"已明確表示，我們已準備好在情況需要時採取行動，而且我們也已經展示了採取行動的意願"。

"將通脹降下來是我們的責任（……）這就是為什麼聯邦公開市場委員會（FOMC）過去幾天的討論主要集中在我們職責中的價格穩定一側，"他補充道。

與此同時，市場參與者此前已將利率維持不變計入價格，但前瞻指引中的鷹派基調和通脹擔憂加劇了謹慎的市場背景，並對加密貨幣等風險資產構成壓力。 

此外，週四公布的美國宏觀數據表明經濟增長具有韌性且價格壓力持續存在，進一步鞏固了市場對美聯儲 12 月即將加息的押注。

第三季度國內生產總值（GDP）初值顯示，美國經濟增長加速至年化 3.4%，高於上一季度的 2.2%，也超過了 3.2% 的市場一致預期。此外，美國商務部報告稱，個人消費支出（PCE）價格指數 9 月環比上漲 0.5%，同比上漲 3.6%。此外，剔除波動較大的食品和能源價格的核心指標，月率和年率分別上漲 0.3% 和 3.1%。

這加劇了源於美國國債收益率走高的通脹擔憂，並支撐了美聯儲進一步收緊政策的前景，這繼續對 BTC 等風險資產構成壓制。

中東和平希望未能為 BTC 提供支撐 

市場對中東衝突通過外交途徑解決的希望再度升溫，令避險美元（USD）承壓，但美元走軟並未能緩解比特幣面臨的看跌壓力。

據《衛報》週四報導，美國副總統 JD Vance 已向伊朗最高國家安全委員會秘書 Mohsen Rezaei 直接致信，試圖重啟和平談判。 

卡塔爾也向伊朗提交了一份新的草案提議，旨在結束涉及美國和以色列的戰爭。然而，隨著也門伊朗支持的胡塞武裝與沙烏地阿拉伯之間的敵對行動升級，投資者仍保持警惕。此外，美國和以色列威脅在美國中期選舉後重啟襲擊，也使地緣政治風險維持高位。與此同時，伊朗海軍週四聲稱，四艘油輪在霍爾木茲海峽觸雷，這加劇了對供應中斷的擔憂，並支撐了油價。

這些事態發展使不確定性維持高位，而對油價走高的擔憂繼續拖累投資者情緒，限制了這位"加密之王"的任何喘息空間。

ETF 吸引新資金流入，出現一些樂觀跡象

機構對比特幣的需求出現輕微回暖跡象。SoSoValue 數據顯示，現貨 ETF 有望錄得連續兩週資金流入，截至週四淨流出為 4.4074 億美元，而上週則錄得 3.0473 億美元的淨流入。如果週五的資金流入持續並擴大，可能會緩衝 BTC 價格下跌並支持其反彈。

在企業層面，Lookonchain 週一在其 X 帳戶上發帖稱，Strategy 上週沒有購買任何 BTC，而 Strive 買入了 6,182 枚 BTC。Strategy 暫停買入標誌著機構積累模式的變化，該公司在連續數週買入後暫時退場，而 Strive 則加快了購買步伐。Strive 持續增持可能有助於緩衝拋售壓力並支撐 BTC。

比特幣技術前景：動能減弱

這位"加密之王"本週迄今已下跌超過 3%，週五交投於 78,000 美元下方，並正邁向自 10 月初以來連續第四週回調。

如果 BTC 繼續回調，跌勢可能延伸至 75,761 美元的 50 週簡單移動平均線（SMA）。若週線收盤跌破該水平，可能進一步下探至 67,468 美元的 200 週 SMA。

週線圖上的相對強弱指數（RSI）位於 51，接近中性 50 水平，表明看漲動能正在降溫。與此同時，移動平均趨同/背離（MACD）柱狀圖仍為正值，儘管柱體正在減弱。這表明更廣泛的上行動能仍然完好，但在附近阻力和持續回調的影響下，力量正在減弱。

另一方面，如果 BTC 反彈，漲勢可能延伸至 78,661 美元的 61.8% 斐波那契回撤位（從 2024 年 8 月低點 49,000 美元到 2025 年 10 月歷史高點 126,199 美元繪製）。如果該水平守住，BTC 可能進一步上探至 87,823 美元的 50% 回撤位，隨後是 89,358 美元的 100 週 SMA。

從日線圖看，BTC 維持短期看跌傾向，儘管其仍守在 76,426 美元的 200 日指數移動平均線（EMA）上方，但仍受制於 77,820 美元的 100 日 EMA。

更長期的趨勢結構仍通過 200 日 EMA 提供一定的底層支撐，但 BTC 交易價格明顯低於 80,598 美元的 50 日 EMA，強化了回調基調。 

日線 RSI 位於 35，徘徊在超賣區域上方，而 MACD 仍為負值且處於低位；這兩個動量指標都暗示，儘管接近長期支撐位，賣壓仍將持續。

上行方面，初步阻力位於接近 77,820 美元的 100 日 EMA，隨後是 80,598 美元附近的 50 日 EMA，而更重要的水平阻力位在 85,000 美元附近，若觸及，可能會限制任何更強勁的反彈。

下行方面，76,426 美元的 200 日 EMA 構成關鍵支撐位；若果斷跌破該水平，將打開更深跌勢的大門，而若能守住其上方，則當前回調仍可被視為更廣泛看漲結構中的下行修正。

（本報道的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）