- 澳元/美元在週五的小幅漲幅基礎上繼續上漲,重新奪回0.6500關口及其上方。
- 美元在貿易緊張局勢和美聯儲降息的背景下略顯疲軟。
- 來自中國經濟數據的良好結果為澳元提供了支持。
澳大利亞元(AUD)在週五的基礎上繼續反彈,推動澳元/美元在新交易週的良好開局中重新奪回關鍵的0.6500基準。
這一上漲受到美元(USD)疲軟的支持,因為投資者繼續應對持續的美中貿易不確定性以及美聯儲可能在未來幾個月採取更鴿派立場的預期不斷增加。
國內數據保持穩定
澳大利亞的經濟數據仍然相對強勁。9月份的最終製造業和服務業PMI略有下降,但仍高於50,表明持續擴張。
6月份零售銷售增長1.2%,而8月份貿易順差僅小幅收窄至18.25億澳元。第二季度商業投資繼續上升,GDP環比增長0.6%,同比增長1.8%:數據穩健,雖不算驚艷。
不過,勞動力市場開始顯露出一些裂痕。9月份失業率從4.3%上升至4.5%,而就業變化僅為+14.9K,未能達到預期。這尚未構成警告信號,但確實表明招聘勢頭可能正在減緩。
澳儲行仍關注通脹和就業
通脹和就業仍然是澳大利亞儲備銀行(RBA)的主要優先事項。8月份的月度CPI指標(加權平均)從2.8%上升至3.0%,而第二季度CPI環比上漲0.7%,同比上漲2.1%。墨爾本大學10月份的消費者通脹預期也上升至4.8%。
修剪平均CPI在第二季度年化為2.7%,舒適地位於RBA的2-3%目標區間內。
在9月30日的會議上,RBA如預期將官方現金利率(OCR)維持在3.60%,但對可能降息的早期暗示有所軟化。政策制定者指出,在CPI意外上升後,通貨緊縮可能正在失去動力,第三季度的通脹可能會比之前預期的要高。
行長米歇爾·布洛克保持數據依賴的立場,強調決策將繼續"逐次會議"進行。雖然降息並未被排除,但她明確表示,RBA希望看到更強的證據表明供需壓力正在緩解。
上週再次發言時,布洛克表示,消費者支出更強勁和通脹略顯頑固促使央行重新評估進一步降息的理由。由於利率僅略顯限制,金融條件已經放鬆,RBA似乎並不急於採取行動。
市場目前預計到年底將降息約26個基點,11月4日的下次會議上25個基點降息的概率約為74%。
中國仍在引導前景
澳大利亞的命運仍然與中國的不均衡復甦緊密相連。中國第三季度GDP同比增長4.8%,超出預期,但8月份零售銷售僅增長3.4%。9月份的PMI數據呈現出混合的信號:製造業仍處於收縮狀態,PMI為49.8,而服務業則勉強保持在50.0。
中國的貿易順差在9月份收窄至904.5億美元,低於1033.3億美元,消費者價格保持在通縮狀態,同比下降0.3%。
與此同時,中國人民銀行(PBoC)今天維持貸款市場報價利率(LPR)不變,將一年期利率保持在3.00%,五年期利率保持在3.50%,這一點在預期之中。
技術展望
澳元多頭似乎剛剛迎來了曙光。
實際上,目前的反彈可能會測試100日和55日簡單移動均線(SMA)分別在0.6533和0.6547的臨時阻力位。從這裡進一步上漲將暴露出10月高點0.6629(10月1日),隨後是2025年高點0.6707(9月17日)。更高的目標是2024年高點0.6942(9月30日),就在0.7000關口之前。
賣壓的復甦可能促使澳元/美元重新測試10月低點0.6440(10月14日),然後是關鍵的200日SMA在0.6428,以及8月份的底部0.6414(8月21日)。進一步下行將面臨6月份的低谷0.6372(6月23日),而更深的下跌可能會挑戰關鍵的0.6000整數關口,隨後是2025年低點0.5913(4月9日)。
動量指標似乎支撐著當前的反彈:相對強弱指數(RSI)突破45水平,表明進一步上漲可能即將到來;平均方向指數(ADX)接近20,表明當前趨勢似乎正在聚集動力。
澳元/美元日線圖
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仍在等待火花
總的來說,澳元/美元仍然困在0.6400–0.6700的廣泛區間內,正在尋找明確的催化劑以突破。更強勁的中國數據、美聯儲的鴿派意外或澳儲行的溫和語氣可能正是推動該貨幣對獲得新方向所需的
澳元常見問題(FAQ)
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴,中國經濟的健康狀況,以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素,即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好),風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比,相對較高的利率支持澳元,而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況,前者對澳元不利,後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務,從而提振對澳元的需求,推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時,情況正好相反。因此,中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品,根據2021年的數據,每年的出口額為1180億美元,中國是其主要出口目的地。因此,鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差,這對澳元也是有利的。
貿易帳,即一個國家出口收入與進口收入之間的差額,是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品,那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值,而不是購買進口產品的支出。因此,凈貿易余額為正會增強澳元,如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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