歐元/美元週四跌至 1.1328。由於對通膨的擔憂——高昂能源成本推動通膨上升，可能迫使美聯儲採取更強硬的政策——美國國債收益率大幅上升，為美元提供了支撐。
10年期國債收益率維持在 5.3% 左右，而30年期國債收益率約為 5.64%。兩者均處於 2002 年以來的最高水平，進一步擴大了美元的吸引力。
與此同時，油價仍然高企：儘管中東供應出現復甦跡象，但美國與伊朗之間的談判尚未取得明顯進展。這使得居高不下的通膨風險依然牢牢存在。
週三公佈的 PCE 數據弱於預期。整體價格指數 8 月份月率上升 0.3%，低於預期的 0.4%，而核心 PCE 月率上升 0.2%，低於預期的 0.3%。數據公佈後，市場對美聯儲 10 月加息的概率從 51% 降至約 38%。
市場焦點現已轉向週四的每週初請失業金人數以及週五公佈的 9 月美國勞動力市場報告。
技術分析
在 H4 圖上，歐元/美元繼續運行於下行結構中。市場在修正性反彈至 1.1379 後，於 1.1313 附近結束了又一輪下跌。隨後動能將報價拉回至 1.1330，目前盤整形成於該阻力位下方。價格仍處於下降通道內，並明顯低於移動平均線，因此未來一天的主要方向仍然向下。近期目標位在 1.1300，若有效守住該水平下方，將為進一步下探 1.1290–1.1283 打開空間。1.1355 水平是首個重要阻力位；若重新回到其上方，可能推遲看跌情景，並導致對 1.1379 的重新測試。
MACD 仍位於零軸下方，確認看跌動能持續。與此同時，負值柱狀圖縮小表明跌勢正在放緩，暗示市場在繼續下行之前可能會形成額外的修正或盤整。
在 H1 圖上，結構確認賣壓持續存在。在 1.1330 結束這一波走勢後，市場進入窄幅區間，但反彈嘗試仍然有限。隨機指標位於 50 水平下方並開始轉向下行，表明短期動能可能繼續向超賣區域推進。只要歐元/美元交投於 1.1330–1.1355 下方，延續第五波下行至 1.1300，隨後至 1.1290，仍是優先情景。進一步的確認來自一系列不斷走低的局部高點和低點，這維持了看跌結構。
結論
由於與高昂能源相關的通膨擔憂推動美國國債收益率飆升，歐元/美元跌至新低，繼續為美元提供支撐。儘管弱於預期的 PCE 數據已將 10 月加息概率降至 38%，但更廣泛的通膨前景以及美伊談判停滯，仍使風險偏向美聯儲進一步收緊政策。從技術面看，該貨幣對仍明顯看跌，下一目標位在 1.1300 和 1.1290–1.1283。若回升至 1.1355 上方，才有必要推遲看跌情景，不過當前更低高點和更低低點的結構表明，拋售尚未結束。週五的美國就業報告將是下一次方向性走勢的關鍵催化劑。
在您涉足外匯和股票市場之前，請務必記住，進行貨幣交易及其他投資活動本質上就是一種風險行為，且始終伴隨著相當大的風險。由於各種金融市場的波動，您不僅可能會使資金大幅增值，還可能會完全損失掉這些資金。因此，我們的客戶必須向羅博福瑞克斯公司保證，他們清楚此類風險的所有可能後果，了解所有有關投資產品的具體細節、規則和規定，包括公司事件所導致的標的資產變化。客戶明白存在影響價格、匯率和投資產品的特殊風險和特征。
編輯精選
美國國債收益率因能源驅動的通脹擔憂觸及24年高點
由於市場對持續的、由能源驅動的通脹日益擔憂，可能促使貨幣政策收緊，美國國債收益率攀升至24年高點。截稿時，10年期美債收益率升至5.33%，而30年期收益率達到5.67%。與此同時，美國2年期收益率連續第二個交易日上升，觸及4.92%。
英鎊：歐盟可能重新接納英國支撐英鎊 - 荷蘭國際集團
ING 的 Chris Turner 討論了英鎊，指出隨著歐元/英鎊明顯走低，歐元疲軟跡象正在顯現，而英國敘事也在發生變化。他強調了英國首相 Andy Burnham 關於更接近歐洲的講話，其中包括在下次選舉後可能推動重新加入歐盟。Turner 指出，市場很可能會將重新加入歐盟視為利好，並關注英鎊在計劃中的英歐峰會前是否獲得支撐。
黃金在接近4,200美元前失利，因美國殖利率飆升及伊朗風險推動美元逼近年內高點
黃金難以把握盤中小幅上漲至4,200美元附近的走勢，在歐洲時段前半段幾乎持平。儘管週三美國通膨數據弱於預期，但隨著美國公債殖利率持續攀升至新的多年高點，美元買盤依然不減。這被視為削弱這種不孳息貴金屬需求的關鍵因素。
為什麼CLARITY法案的失敗對加密貨幣有利 — Bitwise
Bitwise首席投資官Matt Hougan週三表示，自美國參議院未能推進CLARITY法案以來，加密貨幣市場已經反彈，並認為該立法的流產使監管機構能夠更快推進行業規則。 Hougan 指出，自投票以來，比特幣（BTC）上漲了8%，以太坊（ETH）上漲了7%，而多種山寨幣錄得更大漲幅。NEAR上漲104%，Uniswap（UNI）上漲49%，Avalanche（AVAX）上漲43%。
今日外匯：美元在下一批數據公布前展現韌性
以下是您需要在10月1日星期四了解的内容： 在第三季度最後一個交易日出現震盪走勢後，週四歐洲時段早盤，美元（USD）兌其競爭對手保持堅挺。美國經濟日程將公佈每週初請失業金人數數據以及美國供應管理協會（ISM）9 月份製造業採購經理人指數報告。歐洲央行（ECB）和美聯儲（Fed）的多位政策制定者將在全天發表講話。